| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 594.00 | 189 824.00 | 159 770.00 | 349 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 528.00 | 190 981.00 | 189 547.00 | 380 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 622 288.00 | | 622 288.00 | 622 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 550.00 | | 648 550.00 | 648 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 078.00 | 190 981.00 | 838 097.00 | 1 029 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 265.00 | 686 444.00 | | 637 265.00 |
DH Report à nouveau | | 1 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 943.00 | 49 434.00 | | 58 943.00 |
DL TOTAL (I) | 707 208.00 | 748 265.00 | | 707 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 918.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 38 601.00 | | 34 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 358.00 | 79 977.00 | | 91 358.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 889.00 | 123 496.00 | | 130 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 097.00 | 871 761.00 | | 838 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 889.00 | 123 496.00 | | 130 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 895.00 | | 1 634.00 | 378 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 960.00 | | 1 634.00 | 347 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 792.00 | 42 189.00 | | 148 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 635.00 | 42 189.00 | | 147 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |