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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 960.00 | 147 635.00 | 200 325.00 | 347 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 895.00 | 148 792.00 | 230 102.00 | 378 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CF Disponibilités | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 658.00 | | 641 658.00 | 641 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 553.00 | 148 792.00 | 871 761.00 | 1 020 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 686 444.00 | 553 222.00 | | 686 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 387.00 | 8 906.00 | | 1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 434.00 | 125 703.00 | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 748 265.00 | 698 831.00 | | 748 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 551.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 182.00 | | 38 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 977.00 | 111 790.00 | | 79 977.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 950.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 496.00 | 157 472.00 | | 123 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 761.00 | 856 303.00 | | 871 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 496.00 | 157 472.00 | | 123 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 799.00 | | 95 770.00 | 365 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 674.00 | 378 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | 20 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 656.00 | 347 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | 1 465.00 | 20 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 365.00 | | 94 251.00 | 334 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | 53.00 | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 372.00 | 171 354.00 | 127 934.00 | 105 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 465.00 | 1 465.00 | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 215.00 | 169 889.00 | 126 469.00 | 104 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |