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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 365.00 | 104 215.00 | 230 150.00 | 334 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 799.00 | 105 372.00 | 260 427.00 | 365 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 520 933.00 | | 520 933.00 | 520 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 876.00 | | 595 876.00 | 595 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 675.00 | 105 372.00 | 856 303.00 | 961 675.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 222.00 | | | 553 222.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
DL TOTAL (I) | 698 831.00 | | | 698 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 303.00 | | | 856 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 592.00 | | 135 954.00 | 268 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 747.00 | 365 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 747.00 | 334 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 157.00 | | 134 954.00 | 238 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | 1 000.00 | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 787.00 | 29 437.00 | 11 852.00 | 87 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 630.00 | 29 437.00 | 11 852.00 | 86 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 053.00 | 54 834.00 | 10 219.00 | 65 053.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |