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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 16 087.00 | 5 038.00 | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 276.00 | 61 948.00 | 35 328.00 | 97 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 778.00 | 78 035.00 | 300 743.00 | 378 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
BZ Autres créances | 258 682.00 | | 258 682.00 | 258 682.00 |
CF Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 401.00 | | 410 401.00 | 410 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 179.00 | 78 035.00 | 711 144.00 | 789 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 546 351.00 | 537 814.00 | | 546 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 192.00 | 8 537.00 | | -26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 570 468.00 | 596 660.00 | | 570 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036.00 | 71 599.00 | | 17 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 345.00 | 33 245.00 | | 43 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 48 261.00 | | 25 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 46 078.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | 10 251.00 | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 676.00 | 209 434.00 | | 140 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 144.00 | 806 094.00 | | 711 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 676.00 | 192 424.00 | | 140 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 128.00 | | 462 128.00 | 462 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 128.00 | | 462 128.00 | 462 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | 1 334.00 | | 8 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 1 334.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | -1 334.00 | | -8 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 3 404.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 254.00 | 669 973.00 | | 479 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 445.00 | 661 436.00 | | 505 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 192.00 | 8 537.00 | | -26 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 778.00 | | 10 000.00 | 368 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 10 000.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 308.00 | 12 727.00 | | 65 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | 12 727.00 | | 49 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VI Groupe et associés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VP Divers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 676.00 | 386 676.00 | | 386 676.00 |
VW T.V.A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |