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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
AH Fonds commercial | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 728.00 | 82 953.00 | 10 775.00 | 93 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 031.00 | 109 889.00 | 451 141.00 | 561 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
BZ Autres créances | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 490.00 | 109 889.00 | 682 601.00 | 792 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 565.00 | 5 685.00 | | 10 565.00 |
DG Autres réserves | 21 775.00 | 49 054.00 | | 21 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | 97 601.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 624 427.00 | 723 832.00 | | 624 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 1 276.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 12 430.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 15 999.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 964.00 | 47 882.00 | | 37 964.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 174.00 | 93 588.00 | | 58 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 601.00 | 817 420.00 | | 682 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 174.00 | 93 588.00 | | 58 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 029.00 | | 599 029.00 | 599 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 029.00 | | 599 029.00 | 599 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | 4 685.00 | | 4 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 783.00 | 33 603.00 | | 45 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 3 203.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 3 201.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606.00 | 1 143.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 1 143.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 376.00 | 2 058.00 | | -8 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 26 395.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 193.00 | 607 962.00 | | 605 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 599.00 | 510 361.00 | | 584 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 595.00 | 97 601.00 | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 031.00 | | | 561 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 029.00 | | | 450 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 428.00 | 7 462.00 | | 102 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 492.00 | 7 462.00 | | 75 492.00 |