| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
AH Fonds commercial | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 728.00 | 75 492.00 | 18 236.00 | 93 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 031.00 | 102 428.00 | 458 603.00 | 561 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
BZ Autres créances | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
CF Disponibilités | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 817.00 | | 358 817.00 | 358 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 848.00 | 102 428.00 | 817 420.00 | 919 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
DL TOTAL (I) | 723 832.00 | | | 723 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 420.00 | | | 817 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 528.00 | | 597 528.00 | 597 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 528.00 | | 597 528.00 | 597 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 962.00 | | | 607 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 361.00 | | | 510 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 816.00 | | 1 215.00 | 559 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 029.00 | | | 450 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | | 1 215.00 | 92 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 055.00 | 7 373.00 | | 95 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 119.00 | 7 373.00 | | 68 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 174 257.00 | 174 257.00 | | 174 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VP Divers | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 871.00 | 318 871.00 | | 318 871.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |