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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
AH Fonds commercial | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 513.00 | 68 119.00 | 24 394.00 | 92 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 816.00 | 95 055.00 | 464 761.00 | 559 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BZ Autres créances | 192 516.00 | | 192 516.00 | 192 516.00 |
CF Disponibilités | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 891.00 | | 336 891.00 | 336 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 707.00 | 95 055.00 | 801 652.00 | 896 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 45 735.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 77 945.00 | 546 351.00 | | 77 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | -26 192.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 676 231.00 | 570 468.00 | | 676 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 963.00 | 17 036.00 | | 15 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251.00 | 43 345.00 | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 25 351.00 | | 32 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 527.00 | 43 026.00 | | 39 527.00 |
EA Autres dettes | 25 376.00 | 11 919.00 | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 421.00 | 140 676.00 | | 125 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 652.00 | 711 144.00 | | 801 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 111.00 | | 568 111.00 | 568 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 111.00 | | 568 111.00 | 568 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 083.00 | 8 486.00 | | 222 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 887.00 | 8 486.00 | | 225 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 616.00 | -8 486.00 | | -47 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | -203.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 960.00 | 479 254.00 | | 757 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 740.00 | 505 445.00 | | 735 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | -26 192.00 | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 778.00 | | 191 249.00 | 378 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 211.00 | 559 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 92 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 123.00 | | 183 905.00 | 266 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 276.00 | | 4 468.00 | 97 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379.00 | | 1 400.00 | 15 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 265.00 | 9 197.00 | 6 407.00 | 92 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 329.00 | 9 197.00 | 6 407.00 | 65 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VC Groupe et associés | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 14 671.00 | 1 276.00 | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VP Divers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 837.00 | 280 837.00 | | 280 837.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 421.00 | 124 145.00 | 1 276.00 | 125 421.00 |