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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 026.00 | 179.00 | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
AP Constructions | 66 076.00 | 49 552.00 | 16 525.00 | 66 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 724.00 | 32 119.00 | 605.00 | 32 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 896.00 | 88 906.00 | 52 990.00 | 141 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 831.00 | 177 603.00 | 158 229.00 | 335 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
BZ Autres créances | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 073.00 | | 212 073.00 | 212 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 905.00 | 177 603.00 | 370 302.00 | 547 905.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 470.00 | | | -35 470.00 |
DL TOTAL (I) | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 302.00 | | | 370 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 031.00 | | 99 252.00 | 354 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 452.00 | 335 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 452.00 | 240 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 896.00 | | 99 252.00 | 258 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 284.00 | 41 500.00 | 52 181.00 | 188 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 255.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 513.00 | 41 245.00 | 52 181.00 | 181 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 184.00 | 772.00 | | 15 184.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 184.00 | 8 772.00 | 15 184.00 | 15 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 184.00 | 8 772.00 | 15 184.00 | 15 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 772.00 | 15 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 395.00 | 24 891.00 | 40 504.00 | 65 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 039.00 | 203 269.00 | 4 770.00 | 208 039.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 812.00 | 168 308.00 | 40 504.00 | 208 812.00 |