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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
AP Constructions | 61 478.00 | 47 150.00 | 14 327.00 | 61 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 25 884.00 | 833.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 326.00 | 77 391.00 | 31 936.00 | 109 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 656.00 | 157 630.00 | 135 026.00 | 292 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 474.00 | 27 864.00 | 86 611.00 | 114 474.00 |
BZ Autres créances | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CF Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 264.00 | 27 864.00 | 213 400.00 | 241 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 920.00 | 185 494.00 | 348 426.00 | 533 920.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 767.00 | | | -12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
EA Autres dettes | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 426.00 | | | 348 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 772.00 | 11 411.00 | 8 772.00 | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 863.00 | 36 109.00 | 21 754.00 | 57 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 326.00 | 226 556.00 | 4 770.00 | 231 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 063.00 | 175 309.00 | 21 754.00 | 197 063.00 |