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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
AP Constructions | 61 478.00 | 52 373.00 | 9 105.00 | 61 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 287.00 | 26 591.00 | 696.00 | 27 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 270.00 | 86 852.00 | 11 418.00 | 98 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 170.00 | 173 021.00 | 129 148.00 | 302 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 237.00 | 13 957.00 | 92 280.00 | 106 237.00 |
BZ Autres créances | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 032.00 | 13 957.00 | 189 075.00 | 203 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 202.00 | 186 978.00 | 318 223.00 | 505 202.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -23 764.00 | 131 564.00 | | -23 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 531.00 | -155 329.00 | | -34 531.00 |
DL TOTAL (I) | -49 909.00 | -15 377.00 | | -49 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 246.00 | 9 761.00 | | 6 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 246.00 | 9 761.00 | | 6 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 702.00 | 69 170.00 | | 59 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 64.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 23 424.00 | | 19 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 175.00 | 98 360.00 | | 167 175.00 |
EA Autres dettes | 110 740.00 | 99 535.00 | | 110 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 886.00 | 290 552.00 | | 361 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 223.00 | 284 935.00 | | 318 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 886.00 | 290 552.00 | | 361 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 008.00 | 47 416.00 | | 56 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 382.00 | | 32 569.00 | 293 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 782.00 | 302 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 782.00 | 187 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 260.00 | | 20 000.00 | 90 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 247.00 | | 12 569.00 | 198 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 604.00 | 11 515.00 | 18 097.00 | 179 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 399.00 | 11 515.00 | 18 097.00 | 172 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 761.00 | 6 246.00 | 9 761.00 | 9 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 761.00 | 6 246.00 | 9 761.00 | 9 761.00 |
6T Sur comptes clients | 27 864.00 | | 13 907.00 | 27 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 864.00 | | 13 907.00 | 27 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 624.00 | 6 246.00 | 23 668.00 | 37 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 246.00 | 23 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 273.00 | 201 503.00 | 4 770.00 | 206 273.00 |
VW T.V.A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 886.00 | 361 886.00 | | 361 886.00 |