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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 20 103.00 | 1 903.00 | 22 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 314.00 | 30 781.00 | 4 532.00 | 35 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BP En cours de production de services | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 681.00 | 4 110.00 | 101 570.00 | 105 681.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 395.00 | 4 110.00 | 183 284.00 | 187 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 709.00 | 34 892.00 | 187 817.00 | 222 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 628.00 | | 486 628.00 | 486 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 628.00 | | 486 628.00 | 486 628.00 |
FM Production stockée | | | -974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 342.00 | | | 489 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 898.00 | | | 478 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 743.00 | 706.00 | 668.00 | 30 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 80.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887.00 | 625.00 | 668.00 | 27 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 695.00 | 123 495.00 | 200.00 | 123 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |