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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 330.00 | 369.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 7 956.00 | 2 609.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 10 962.00 | 2 453.00 | 13 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 711.00 | 22 249.00 | 7 462.00 | 29 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BP En cours de production de services | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 772.00 | | 195 772.00 | 195 772.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 094.00 | | 271 094.00 | 271 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 806.00 | 22 249.00 | 278 556.00 | 300 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 519.00 | | | 193 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 027.00 | | 620 027.00 | 620 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 027.00 | | 620 027.00 | 620 027.00 |
FM Production stockée | | | 11 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 348.00 | | | 632 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 635.00 | | | 619 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 650.00 | | 2 062.00 | 27 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 920.00 | | 2 062.00 | 21 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 751.00 | 2 499.00 | | 19 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 255.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 2 244.00 | | 16 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 718.00 | 198 518.00 | 200.00 | 198 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |