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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 585.00 | 115.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 416.00 | 9 029.00 | 3 386.00 | 12 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 12 547.00 | 869.00 | 13 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 562.00 | 25 162.00 | 6 399.00 | 31 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 976.00 | | 252 976.00 | 252 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 538.00 | 25 162.00 | 259 376.00 | 284 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 53 722.00 | 51 009.00 | | 53 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 12 713.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 76 173.00 | 80 491.00 | | 76 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 215.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 934.00 | 77 370.00 | | 86 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 73 322.00 | | 39 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 193.00 | 37 009.00 | | 43 193.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 4 000.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | 1 604.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 203.00 | 198 065.00 | | 183 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 376.00 | 278 556.00 | | 259 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 729.00 | |
FM Production stockée | | | -9 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 195.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 195.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -195.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 969.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 640.00 | 632 349.00 | | 568 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 957.00 | 619 635.00 | | 562 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | 12 713.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 712.00 | | 1 850.00 | 29 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | | 1 850.00 | 23 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 250.00 | 2 913.00 | | 22 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 255.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 2 658.00 | | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 798.00 | 181 598.00 | 200.00 | 181 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |