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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 443.00 | 8 484.00 | 1 959.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 206.00 | 18 217.00 | 3 988.00 | 22 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BP En cours de production de services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 596.00 | 4 567.00 | 139 029.00 | 143 596.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 476.00 | 4 567.00 | 252 909.00 | 257 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 683.00 | 22 785.00 | 256 897.00 | 279 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 897.00 | | | 256 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 805.00 | | 609 805.00 | 609 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 805.00 | | 609 805.00 | 609 805.00 |
FM Production stockée | | | 69.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 481.00 | | | 615 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 189.00 | | | 578 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 781.00 | 756.00 | 13 320.00 | 30 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | 756.00 | 13 320.00 | 27 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 147.00 | 149 947.00 | 200.00 | 150 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |