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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 7 030.00 | 3 716.00 | 10 746.00 |
AP Constructions | 22 869.00 | 1 680.00 | 21 189.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 280.00 | 26 106.00 | 22 174.00 | 48 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 776.00 | 34 816.00 | 53 959.00 | 88 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 075.00 | | 497 075.00 | 497 075.00 |
BZ Autres créances | 304 647.00 | | 304 647.00 | 304 647.00 |
CF Disponibilités | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 928.00 | | 835 928.00 | 835 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 704.00 | 34 816.00 | 889 888.00 | 924 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
DH Report à nouveau | -6 286.00 | -38 743.00 | | -6 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | 32 457.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 129 799.00 | 127 362.00 | | 129 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 553.00 | 18 953.00 | | 42 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 169.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 36 136.00 | | 69 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 053.00 | 569 564.00 | | 630 053.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | 64 675.00 | | 16 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 089.00 | 689 497.00 | | 760 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 888.00 | 816 859.00 | | 889 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 089.00 | 689 497.00 | | 760 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 407.00 | 18 953.00 | | 7 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 699.00 | | 840 699.00 | 840 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 699.00 | | 840 699.00 | 840 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | 3 100.00 | | 6 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 3 071.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 516.00 | 38 500.00 | | 12 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 037.00 | 41 571.00 | | 14 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | 5 528.00 | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 483.00 | 35 782.00 | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446.00 | 41 310.00 | | 18 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | 262.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 16 784.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 480.00 | 712 191.00 | | 863 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 043.00 | 679 734.00 | | 861 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437.00 | 32 457.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 198.00 | | 66 658.00 | 56 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 330.00 | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 079.00 | 88 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 749.00 | 71 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | 2 141.00 | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | | 57 636.00 | 43 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 6 881.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 520.00 | 19 894.00 | 19 597.00 | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 2 583.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 073.00 | 17 311.00 | 19 597.00 | 30 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 562.00 | 478 562.00 | | 478 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 497 075.00 | | | 497 075.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 289.00 | 826 289.00 | | 826 289.00 |
VW T.V.A. | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 089.00 | 760 089.00 | | 760 089.00 |