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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 4 759.00 | 5 397.00 | 10 156.00 |
AP Constructions | 22 869.00 | 13 486.00 | 9 383.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 222.00 | 44 652.00 | 32 571.00 | 77 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 249.00 | 62 897.00 | 54 352.00 | 117 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 365.00 | 35 000.00 | 851 365.00 | 886 365.00 |
BZ Autres créances | 266 882.00 | | 266 882.00 | 266 882.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 573.00 | 35 000.00 | 1 197 573.00 | 1 232 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 821.00 | 97 897.00 | 1 251 925.00 | 1 349 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 489.00 | 78 648.00 | | 92 489.00 |
DH Report à nouveau | | -3 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 576.00 | 17 690.00 | | 53 576.00 |
DL TOTAL (I) | 201 065.00 | 147 489.00 | | 201 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 507.00 | 78 092.00 | | 12 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 285.00 | 243 159.00 | | 320 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 488.00 | 667 331.00 | | 653 488.00 |
EA Autres dettes | 36 617.00 | 51 545.00 | | 36 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 860.00 | 1 040 161.00 | | 1 050 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 925.00 | 1 187 649.00 | | 1 251 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 860.00 | 1 026 273.00 | | 1 050 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 249.00 | | 1 544 249.00 | 1 544 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 249.00 | | 1 544 249.00 | 1 544 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 6 924.00 | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | 39 547.00 | | 8 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 41 943.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | -8 396.00 | | -8 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 13 559.00 | | 20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 978.00 | 981 946.00 | | 1 550 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 401.00 | 964 257.00 | | 1 497 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 576.00 | 17 690.00 | | 53 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 803.00 | | 23 981.00 | 111 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 535.00 | 117 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 605.00 | 10 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 100 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | 8 015.00 | 10 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 177.00 | | 15 845.00 | 94 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 121.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663.00 | 29 769.00 | 18 535.00 | 51 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 3 905.00 | 8 605.00 | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 25 864.00 | 9 930.00 | 42 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 285.00 | 320 285.00 | | 320 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 873.00 | 473 873.00 | | 473 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 886 365.00 | 886 365.00 | | 886 365.00 |
VB T. V. A. | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VC Groupe et associés | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 756.00 | 1 177 756.00 | | 1 177 756.00 |
VW T.V.A. | 145 385.00 | 145 385.00 | | 145 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 860.00 | 1 050 860.00 | | 1 050 860.00 |