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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 9 459.00 | 1 287.00 | 10 746.00 |
AP Constructions | 22 869.00 | 6 254.00 | 16 615.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 308.00 | 35 950.00 | 35 358.00 | 71 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 803.00 | 51 663.00 | 60 140.00 | 111 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 133.00 | 35 000.00 | 618 133.00 | 653 133.00 |
BZ Autres créances | 491 636.00 | | 491 636.00 | 491 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 509.00 | 35 000.00 | 1 127 509.00 | 1 162 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 312.00 | 86 663.00 | 1 187 649.00 | 1 274 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
DH Report à nouveau | -3 848.00 | -6 286.00 | | -3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 690.00 | 2 437.00 | | 17 690.00 |
DL TOTAL (I) | 147 489.00 | 129 799.00 | | 147 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 092.00 | 42 553.00 | | 78 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 159.00 | 69 927.00 | | 243 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 331.00 | 630 053.00 | | 667 331.00 |
EA Autres dettes | 51 545.00 | 16 029.00 | | 51 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 161.00 | 760 089.00 | | 1 040 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 649.00 | 889 888.00 | | 1 187 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 273.00 | 760 089.00 | | 1 026 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 327.00 | 7 407.00 | | 37 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 425.00 | | 939 425.00 | 939 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 425.00 | | 939 425.00 | 939 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | 6 634.00 | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 047.00 | 1 520.00 | | 22 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 516.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 547.00 | 14 037.00 | | 33 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 547.00 | 3 964.00 | | 39 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | 14 483.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 943.00 | 18 446.00 | | 41 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 396.00 | -4 410.00 | | -8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 3 280.00 | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 946.00 | 863 480.00 | | 981 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 257.00 | 861 043.00 | | 964 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 690.00 | 2 437.00 | | 17 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 776.00 | | 25 772.00 | 88 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 111 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 94 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 150.00 | | 25 772.00 | 71 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 816.00 | 17 196.00 | 349.00 | 34 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 2 429.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 786.00 | 14 767.00 | 349.00 | 27 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 376.00 | 515 376.00 | | 515 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 653 133.00 | | | 653 133.00 |
VB T. V. A. | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VC Groupe et associés | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 153.00 | 52 265.00 | 13 888.00 | 66 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 390.00 | 1 169 390.00 | | 1 169 390.00 |
VW T.V.A. | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 161.00 | 1 026 273.00 | 13 888.00 | 1 040 161.00 |