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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 10 390.00 | 1 046.00 | 11 436.00 |
AP Constructions | 49 907.00 | 216.00 | 49 691.00 | 49 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 417.00 | 26 089.00 | 44 328.00 | 70 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 471.00 | 36 695.00 | 106 777.00 | 143 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 211.00 | | 218 211.00 | 218 211.00 |
BZ Autres créances | 360 995.00 | | 360 995.00 | 360 995.00 |
CF Disponibilités | 610 161.00 | | 610 161.00 | 610 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 610.00 | | 1 214 610.00 | 1 214 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 082.00 | 36 695.00 | 1 321 387.00 | 1 358 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 50 000.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 701.00 | 135 746.00 | | 49 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 177.00 | 13 955.00 | | 208 177.00 |
DL TOTAL (I) | 347 769.00 | 204 701.00 | | 347 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 093.00 | 144 995.00 | | 147 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 161.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 902.00 | 157 966.00 | | 111 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 171.00 | 512 291.00 | | 671 171.00 |
EA Autres dettes | 20 714.00 | 27 882.00 | | 20 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 268.00 | 21 624.00 | | 21 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 618.00 | 864 919.00 | | 973 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 387.00 | 1 069 620.00 | | 1 321 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 618.00 | 864 919.00 | | 973 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 997.00 | | 1 050 997.00 | 1 050 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 997.00 | | 1 050 997.00 | 1 050 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 249.00 | 3 456.00 | | 6 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 466.00 | 63 500.00 | | 8 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 162.00 | 63 500.00 | | 35 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 483.00 | 1 854.00 | | 81 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 263.00 | 55 048.00 | | 23 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 745.00 | 56 902.00 | | 104 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 583.00 | 6 598.00 | | -69 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 113.00 | 10 214.00 | | 76 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 975.00 | 748 355.00 | | 1 165 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 798.00 | 734 400.00 | | 957 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 177.00 | 13 955.00 | | 208 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 357.00 | | 97 537.00 | 155 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 423.00 | 143 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 757.00 | 120 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | 1 280.00 | 10 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 190.00 | | 89 891.00 | 133 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 011.00 | | 6 367.00 | 12 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 737.00 | 16 119.00 | 86 161.00 | 106 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 234.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 581.00 | 15 885.00 | 86 161.00 | 96 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 761.00 | 403 761.00 | | 403 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 218 211.00 | 218 211.00 | | 218 211.00 |
VB T. V. A. | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VC Groupe et associés | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 152.00 | 611 152.00 | | 611 152.00 |
VW T.V.A. | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 618.00 | 973 618.00 | | 973 618.00 |