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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AP Constructions | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 253.00 | 412 599.00 | 140 653.00 | 553 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 790.00 | 462 351.00 | 827 439.00 | 1 289 790.00 |
BT Marchandises | 411 203.00 | | 411 203.00 | 411 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 352.00 | 71 762.00 | 199 589.00 | 271 352.00 |
BZ Autres créances | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 276.00 | | 436 276.00 | 436 276.00 |
CF Disponibilités | 807 458.00 | | 807 458.00 | 807 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 343.00 | 71 762.00 | 1 913 581.00 | 1 985 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 133.00 | 534 113.00 | 2 741 020.00 | 3 275 133.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 812 334.00 | | | 1 812 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180.00 | | | -145 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 400.00 | | | 1 782 400.00 |
DP Provisions pour risques | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994.00 | | | 407 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
EA Autres dettes | 301 474.00 | | | 301 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 561.00 | | | 936 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 020.00 | | | 2 741 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 287.00 | | | 653 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 307.00 | | 1 066 307.00 | 1 066 307.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 307.00 | | 1 072 307.00 | 1 072 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 348.00 | | | -15 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 185.00 | | | 1 084 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 365.00 | | | 1 229 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 180.00 | | | -145 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 328.00 | | 25 463.00 | 1 264 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 473.00 | | | 417 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 855.00 | | 24 863.00 | 576 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | 600.00 | 270 000.00 |