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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AP Constructions | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511.00 | 4 582.00 | 2 928.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 379.00 | 561 664.00 | 50 716.00 | 612 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 126.00 | 616 296.00 | 739 830.00 | 1 356 126.00 |
BT Marchandises | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 471.00 | 94 414.00 | 76 057.00 | 170 471.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 319.00 | | 349 319.00 | 349 319.00 |
CF Disponibilités | 1 352 426.00 | | 1 352 426.00 | 1 352 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 004.00 | 94 414.00 | 2 225 591.00 | 2 320 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 130.00 | 710 709.00 | 2 965 421.00 | 3 676 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 017 251.00 | | | 2 017 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 668.00 | | | 2 137 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 808.00 | | | 353 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
EA Autres dettes | 277 502.00 | | | 277 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 753.00 | | | 827 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 421.00 | | | 2 965 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 368.00 | | | 408 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 509.00 | 25 787.00 | | 590 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 924.00 | 25 787.00 | | 588 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 531.00 | 18 883.00 | | 75 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 531.00 | 18 883.00 | | 75 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 531.00 | 18 883.00 | | 75 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 385.00 | | | 419 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 465.00 | 82 051.00 | 94 414.00 | 176 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 752.00 | 408 367.00 | | 827 752.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |