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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AP Constructions | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511.00 | 3 529.00 | 3 981.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 694.00 | 536 929.00 | 73 765.00 | 610 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 441.00 | 590 508.00 | 763 932.00 | 1 354 441.00 |
BT Marchandises | 497 791.00 | | 497 791.00 | 497 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 654.00 | 75 531.00 | 57 123.00 | 132 654.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 315.00 | | 299 315.00 | 299 315.00 |
CF Disponibilités | 1 274 162.00 | | 1 274 162.00 | 1 274 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 198.00 | 75 531.00 | 2 137 667.00 | 2 213 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 639.00 | 666 039.00 | 2 901 600.00 | 3 567 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 917 227.00 | | | 1 917 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 496.00 | | | 2 132 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 883.00 | | | 153 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 966.00 | | | 284 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
EA Autres dettes | 274 703.00 | | | 274 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 104.00 | | | 769 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 600.00 | | | 2 901 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 564.00 | | | 280 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 382.00 | 31 127.00 | | 559 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 401.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 198.00 | 30 726.00 | | 558 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 966.00 | 71 129.00 | 213 837.00 | 284 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 586.00 | 153 883.00 | 274 703.00 | 428 586.00 |
UX Autres créances clients | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 931.00 | 47 517.00 | 94 414.00 | 141 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 103.00 | 280 563.00 | 488 540.00 | 769 103.00 |