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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 184.00 | 401.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AP Constructions | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511.00 | 2 014.00 | 5 496.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 764.00 | 507 718.00 | 96 046.00 | 603 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 511.00 | 559 382.00 | 788 129.00 | 1 347 511.00 |
BT Marchandises | 406 293.00 | | 406 293.00 | 406 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 225.00 | 56 648.00 | 67 576.00 | 124 225.00 |
BZ Autres créances | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 230.00 | | 438 230.00 | 438 230.00 |
CF Disponibilités | 1 100 321.00 | | 1 100 321.00 | 1 100 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 617.00 | 56 648.00 | 2 071 969.00 | 2 128 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 127.00 | 616 030.00 | 2 860 097.00 | 3 476 127.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 945 590.00 | | | 1 945 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 363.00 | | | -28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 472.00 | | | 2 032 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 883.00 | | | 188 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 312.00 | | | 322 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
EA Autres dettes | 275 688.00 | | | 275 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 625.00 | | | 827 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 097.00 | | | 2 860 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 766.00 | 18 883.00 | | 37 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 766.00 | 18 883.00 | | 37 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 766.00 | 18 883.00 | | 37 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 312.00 | 108 475.00 | 213 837.00 | 322 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 571.00 | | 464 571.00 | 464 571.00 |
UX Autres créances clients | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 854.00 | 3 062.00 | 52 792.00 | 55 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 773.00 | 36 567.00 | 147 206.00 | 183 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 625.00 | 149 217.00 | 678 408.00 | 827 625.00 |