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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 2 107.00 | 12 000.00 | 14 107.00 |
AP Constructions | 240 010.00 | 92 876.00 | 147 134.00 | 240 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 234.00 | 244 201.00 | 59 032.00 | 303 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 480.00 | 213 876.00 | 93 604.00 | 307 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 244.00 | 553 062.00 | 317 182.00 | 870 244.00 |
BT Marchandises | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 886.00 | 476.00 | 60 410.00 | 60 886.00 |
BZ Autres créances | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
CF Disponibilités | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 234.00 | 476.00 | 599 758.00 | 600 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 479.00 | 553 538.00 | 916 941.00 | 1 470 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | | -13 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 599.00 | 21 360.00 | | -56 599.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 006.00 | | |
DL TOTAL (I) | -39 561.00 | 30 044.00 | | -39 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 902.00 | 336 385.00 | | 278 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 12 633.00 | | 6 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 975.00 | 115 377.00 | | 96 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 772.00 | 96 238.00 | | 102 772.00 |
EA Autres dettes | 468 885.00 | 341 234.00 | | 468 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 502.00 | 903 054.00 | | 956 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 941.00 | 933 099.00 | | 916 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 587.00 | 618 094.00 | | 730 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 422.00 | | 1 170 422.00 | 1 170 422.00 |
FG Production vendue services | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 839.00 | | 1 193 839.00 | 1 193 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 006.00 | 20 613.00 | | 13 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 006.00 | 20 613.00 | | 13 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 006.00 | 20 506.00 | | 13 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 163.00 | 1 372 256.00 | | 1 209 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 763.00 | 1 350 896.00 | | 1 265 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 599.00 | 21 360.00 | | -56 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 672.00 | | | 860 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 199.00 | | | 841 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 550.00 | 61 512.00 | | 491 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 442.00 | 61 512.00 | | 489 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 350.00 | 84.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 216.00 | 350.00 | 13 090.00 | 13 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 927.00 | 390 777.00 | 150.00 | 390 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 502.00 | 730 587.00 | 225 916.00 | 956 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |