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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 2 107.00 | 12 000.00 | 14 107.00 |
AP Constructions | 240 010.00 | 111 304.00 | 128 706.00 | 240 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 234.00 | 260 795.00 | 42 439.00 | 303 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 480.00 | 234 046.00 | 73 434.00 | 307 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 244.00 | 608 253.00 | 261 991.00 | 870 244.00 |
BT Marchandises | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | 411.00 | 8 854.00 | 9 266.00 |
BZ Autres créances | 352 605.00 | | 352 605.00 | 352 605.00 |
CF Disponibilités | 226 857.00 | | 226 857.00 | 226 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 003.00 | 411.00 | 609 591.00 | 610 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 248.00 | 608 665.00 | 871 582.00 | 1 480 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 238.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 361.00 | | | -48 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | -56 599.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | -38 772.00 | -39 561.00 | | -38 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 383.00 | 278 902.00 | | 226 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 6 770.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 799.00 | 96 975.00 | | 33 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 897.00 | 102 772.00 | | 105 897.00 |
EA Autres dettes | 544 272.00 | 471 080.00 | | 544 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 354.00 | 956 502.00 | | 910 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 582.00 | 916 941.00 | | 871 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 066.00 | 730 587.00 | | 739 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 130 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 603.00 | 1 209 163.00 | | 1 163 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 814.00 | 1 265 763.00 | | 1 162 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | -56 599.00 | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 062.00 | 55 192.00 | | 553 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 955.00 | 55 192.00 | | 550 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476.00 | | 64.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | 64.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | | 64.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 586.00 | 368 436.00 | 150.00 | 368 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 354.00 | 739 065.00 | 71 289.00 | 910 354.00 |