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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | 2 107.00 | 12 000.00 | 14 107.00 |
AP Constructions | 259 350.00 | 163 311.00 | 96 039.00 | 259 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 769.00 | 292 604.00 | 27 164.00 | 319 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 184.00 | 241 865.00 | 32 319.00 | 274 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 738.00 | 699 888.00 | 179 849.00 | 879 738.00 |
BT Marchandises | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
CF Disponibilités | 276 765.00 | | 276 765.00 | 276 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 617.00 | | 483 617.00 | 483 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 356.00 | 699 888.00 | 663 467.00 | 1 363 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 883.00 | -64 964.00 | | -35 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 674.00 | 29 081.00 | | -55 674.00 |
DL TOTAL (I) | -82 757.00 | -27 083.00 | | -82 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 988.00 | 115 482.00 | | 88 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 811.00 | 101 903.00 | | 77 811.00 |
EA Autres dettes | 579 424.00 | 760 409.00 | | 579 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 224.00 | 977 795.00 | | 746 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 467.00 | 950 712.00 | | 663 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 462.00 | 921 241.00 | | 715 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 782.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -1 506.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 636.00 | 1 107 000.00 | | 510 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 310.00 | 1 077 918.00 | | 566 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 674.00 | 29 081.00 | | -55 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 428.00 | 44 783.00 | 9 322.00 | 664 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 320.00 | 44 783.00 | 9 322.00 | 662 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 87 994.00 | 58 122.00 | 29 872.00 | 87 994.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 236.00 | 657 236.00 | | 657 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 073.00 | 188 998.00 | 75.00 | 189 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 225.00 | 715 462.00 | 29 872.00 | 746 225.00 |