| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 2 107.00 | 12 000.00 | 14 107.00 |
AP Constructions | 259 350.00 | 146 787.00 | 112 563.00 | 259 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 621.00 | 286 885.00 | 14 736.00 | 301 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 759.00 | 228 647.00 | 40 111.00 | 268 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 135.00 | 664 427.00 | 191 707.00 | 856 135.00 |
BT Marchandises | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 399 326.00 | | 399 326.00 | 399 326.00 |
CF Disponibilités | 323 910.00 | | 323 910.00 | 323 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 004.00 | | 759 004.00 | 759 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 140.00 | 664 427.00 | 950 712.00 | 1 615 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 964.00 | -47 572.00 | | -64 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081.00 | -17 392.00 | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | -27 083.00 | -56 164.00 | | -27 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 482.00 | 178 177.00 | | 115 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 903.00 | 130 444.00 | | 101 903.00 |
EA Autres dettes | 760 409.00 | 671 957.00 | | 760 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 795.00 | 980 579.00 | | 977 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 712.00 | 924 414.00 | | 950 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 241.00 | 865 962.00 | | 921 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 955.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 077 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 000.00 | 1 082 179.00 | | 1 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 918.00 | 1 099 572.00 | | 1 077 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 081.00 | -17 392.00 | | 29 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 022.00 | 53 454.00 | 47 048.00 | 658 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 914.00 | 53 454.00 | 47 048.00 | 655 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 314.00 | 862 314.00 | | 862 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 617.00 | 58 793.00 | 55 824.00 | 114 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 470.00 | 403 470.00 | | 403 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 507.00 | 411 432.00 | 75.00 | 411 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 796.00 | 921 242.00 | 55 824.00 | 977 796.00 |