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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 276.00 | 57 248.00 | 28.00 | 57 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 766.00 | 57 248.00 | 1 118 518.00 | 1 175 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 145 232.00 | | 145 232.00 | 145 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 862.00 | | 308 862.00 | 308 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 628.00 | 57 248.00 | 1 427 380.00 | 1 484 628.00 |
CU Autres participations | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 640.00 | | | 968 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
DG Autres réserves | 314 820.00 | | | 314 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 615.00 | | | 1 377 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 380.00 | | | 1 427 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 766.00 | | 282.00 | 1 175 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 1 175 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 57 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 276.00 | | 282.00 | 57 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 490.00 | | | 1 118 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 473.00 | 775.00 | | 56 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 473.00 | 775.00 | | 56 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
UX Autres créances clients | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 525.00 | 163 630.00 | 41 895.00 | 205 525.00 |
VW T.V.A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |