| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 714.00 | 63 077.00 | 39 637.00 | 102 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 693.00 | 63 077.00 | 1 137 616.00 | 1 200 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 224.00 | | 193 224.00 | 193 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 917.00 | 63 077.00 | 1 330 840.00 | 1 393 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 640.00 | 968 640.00 | | 968 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DG Autres réserves | 258 213.00 | 275 093.00 | | 258 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | -16 880.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 695.00 | 1 268 018.00 | | 1 273 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 19.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 8 398.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 4 797.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 990.00 | 51 716.00 | | 48 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 146.00 | 64 910.00 | | 57 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 840.00 | 1 332 948.00 | | 1 330 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 146.00 | 64 910.00 | | 57 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 259.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 1.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 1.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 1.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | -596.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 503.00 | 126 967.00 | | 152 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 827.00 | 143 846.00 | | 146 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | -16 880.00 | | 5 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 893.00 | | | 1 206 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | 1 097 979.00 | | 1 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 1 200 693.00 | | 6 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 102 714.00 | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 731.00 | | | 1 099 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 266.00 | 26 259.00 | 4 448.00 | 41 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 266.00 | 26 259.00 | 4 448.00 | 41 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 066.00 | 141 682.00 | 21 384.00 | 163 066.00 |
VW T.V.A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |