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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 844.00 | 51 004.00 | 8 841.00 | 59 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 369.00 | 51 004.00 | 1 113 366.00 | 1 164 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CF Disponibilités | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 528.00 | | 297 528.00 | 297 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 897.00 | 51 004.00 | 1 410 894.00 | 1 461 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 640.00 | 968 640.00 | | 968 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 808.00 | 35 895.00 | | 38 808.00 |
DG Autres réserves | 320 525.00 | 314 820.00 | | 320 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | 58 260.00 | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 062.00 | 1 377 615.00 | | 1 350 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 972.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 6 986.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | 41 806.00 | | 52 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 832.00 | 49 765.00 | | 60 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 894.00 | 1 427 380.00 | | 1 410 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 832.00 | 49 765.00 | | 60 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 12 657.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 246.00 | 152 191.00 | | 127 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 157.00 | 93 931.00 | | 105 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 089.00 | 58 260.00 | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 766.00 | | 10 308.00 | 1 175 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 965.00 | 1 104 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 705.00 | 1 164 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 59 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 276.00 | | 10 308.00 | 57 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 490.00 | | | 1 118 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 248.00 | 1 495.00 | 7 740.00 | 57 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | 1 495.00 | 7 740.00 | 57 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
UX Autres créances clients | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 486.00 | 163 556.00 | 27 930.00 | 191 486.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |