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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 179.00 | 88 488.00 | 15 691.00 | 104 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 365.00 | 88 488.00 | 1 111 877.00 | 1 200 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CF Disponibilités | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 235.00 | 88 488.00 | 1 298 747.00 | 1 387 235.00 |
CU Autres participations | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 640.00 | | | 968 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DG Autres réserves | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 066.00 | | | 1 241 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 747.00 | | | 1 298 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 575.00 | | | 187 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 718.00 | | | 165 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 693.00 | | 1 842.00 | 1 200 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 096 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 1 200 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 104 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 714.00 | | 1 635.00 | 102 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 979.00 | | 207.00 | 1 097 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077.00 | 25 411.00 | 88 488.00 | 63 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077.00 | 25 411.00 | 88 488.00 | 63 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
UX Autres créances clients | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 796.00 | 45 205.00 | 19 591.00 | 64 796.00 |
VW T.V.A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |