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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 221.00 | 40 140.00 | 1 081.00 | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 12 905.00 | 18 031.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 650.00 | 119 248.00 | 120 401.00 | 239 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 127.00 | 172 294.00 | 139 833.00 | 312 127.00 |
BT Marchandises | 1 334 680.00 | | 1 334 680.00 | 1 334 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CF Disponibilités | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 640.00 | | 1 409 640.00 | 1 409 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 767.00 | 172 294.00 | 1 549 473.00 | 1 721 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | 15 710.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 691 932.00 | 788 464.00 | | 691 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330.00 | | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 582.00 | 611 710.00 | | 243 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 125.00 | | | 294 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | 3 782.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 243.00 | 166 494.00 | | 242 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 088.00 | 69 470.00 | | 71 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 541.00 | 851 457.00 | | 857 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 473.00 | 1 639 922.00 | | 1 549 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 123.00 | 789 955.00 | | 743 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 783.00 | 529 466.00 | | 80 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 016 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 208 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 175.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 13 912.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -13 737.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 263.00 | 3 921 721.00 | | 3 215 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 795.00 | 3 906 010.00 | | 3 211 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | 15 710.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 550.00 | | 87 307.00 | 227 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 312 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 270 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 009.00 | | 87 307.00 | 186 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 565.00 | 43 533.00 | 804.00 | 129 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 019.00 | 2 885.00 | | 29 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 106.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | 40 542.00 | 804.00 | 92 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 243.00 | 242 243.00 | | 242 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 850.00 | 133 603.00 | 108 247.00 | 241 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 746.00 | 58 427.00 | 319.00 | 58 746.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 371.00 | 743 124.00 | 108 247.00 | 851 371.00 |