| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 258.00 | 39 476.00 | 218 782.00 | 258 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 356.00 | 26 403.00 | 952.00 | 27 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 922.00 | 179 331.00 | 33 590.00 | 212 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 856.00 | 245 212.00 | 253 644.00 | 498 856.00 |
BT Marchandises | 955 610.00 | | 955 610.00 | 955 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 981.00 | 16 464.00 | 61 517.00 | 77 981.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CF Disponibilités | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 859.00 | 16 464.00 | 1 294 395.00 | 1 310 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 716.00 | 261 676.00 | 1 548 039.00 | 1 809 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 565 177.00 | 564 106.00 | | 565 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | 1 070.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 683 332.00 | 664 177.00 | | 683 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 605.00 | 562 436.00 | | 459 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 78 717.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 902.00 | 259 497.00 | | 335 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 452.00 | 85 941.00 | | 68 452.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 707.00 | 988 714.00 | | 864 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 039.00 | 1 652 891.00 | | 1 548 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 101.00 | 373 869.00 | | 405 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 351 277.00 | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 825.00 | | 9 167.00 | 624 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 135.00 | 498 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 985.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 937.00 | 258 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 213.00 | 240 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 196.00 | | | 279 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 326.00 | | 9 167.00 | 312 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 022.00 | 55 326.00 | 135 135.00 | 325 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 328.00 | 26 086.00 | 20 937.00 | 34 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 709.00 | 29 240.00 | 81 213.00 | 257 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 902.00 | 335 902.00 | | 335 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 606.00 | | 459 606.00 | 459 606.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 104.00 | 128 785.00 | 319.00 | 129 104.00 |
VW T.V.A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 707.00 | 405 101.00 | 459 606.00 | 864 707.00 |