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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 809.00 | 83 337.00 | 180 472.00 | 263 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 136.00 | 50 791.00 | 69 345.00 | 120 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 020.00 | 221 383.00 | 72 638.00 | 294 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 284.00 | 355 510.00 | 322 773.00 | 678 284.00 |
BT Marchandises | 984 146.00 | | 984 146.00 | 984 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | 1 556.00 | 30 444.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 397.00 | 1 556.00 | 1 092 842.00 | 1 094 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 681.00 | 357 066.00 | 1 415 615.00 | 1 772 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 527 544.00 | | | 527 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 656 687.00 | | | 656 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 768.00 | | | 346 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 227.00 | | | 346 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 928.00 | | | 758 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 615.00 | | | 1 415 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 488.00 | | | 571 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 652.00 | | 25 632.00 | 652 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 259.00 | | 5 550.00 | 258 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 074.00 | | 20 082.00 | 394 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 369.00 | 67 501.00 | 4 360.00 | 292 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 691.00 | 22 646.00 | | 60 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 679.00 | 44 855.00 | 4 360.00 | 231 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 768.00 | 159 658.00 | 187 110.00 | 346 768.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 61 352.00 | 319.00 | 61 671.00 |
VW T.V.A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 598.00 | 571 488.00 | 187 110.00 | 758 598.00 |