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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 195.00 | 34 327.00 | 244 868.00 | 279 195.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 26 083.00 | 4 853.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 388.00 | 230 821.00 | 50 567.00 | 281 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 825.00 | 324 217.00 | 300 607.00 | 624 825.00 |
BT Marchandises | 1 235 800.00 | | 1 235 800.00 | 1 235 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 340.00 | 8 141.00 | 74 198.00 | 82 340.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 426.00 | 8 141.00 | 1 352 284.00 | 1 360 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 251.00 | 332 359.00 | 1 652 891.00 | 1 985 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 564 106.00 | 557 844.00 | | 564 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 6 262.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 664 177.00 | 663 106.00 | | 664 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 436.00 | 553 450.00 | | 562 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 717.00 | 12 524.00 | | 78 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 497.00 | 377 353.00 | | 259 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 941.00 | 97 934.00 | | 85 941.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 714.00 | 1 041 263.00 | | 988 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 891.00 | 1 704 370.00 | | 1 652 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 869.00 | 1 015 555.00 | | 373 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 277.00 | 495 904.00 | | 351 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 126 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 389.00 | 483.00 | | 9 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 389.00 | 483.00 | | 9 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 789.00 | 3 900.00 | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 3 900.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | -3 417.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 384.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 868.00 | 2 688 289.00 | | 2 211 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 797.00 | 2 682 027.00 | | 2 210 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | 6 262.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 818.00 | | 49 007.00 | 575 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 303.00 | | 27 893.00 | 251 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 212.00 | | 21 114.00 | 291 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 385.00 | 57 652.00 | | 234 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 21 980.00 | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 038.00 | 35 671.00 | | 222 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 437.00 | 428 301.00 | 134 136.00 | 562 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 498.00 | -904.00 | 260 402.00 | 259 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 780.00 | -53 527.00 | 220 307.00 | 166 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 324.00 | 99 005.00 | 319.00 | 99 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 714.00 | 373 869.00 | 614 845.00 | 988 714.00 |