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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | 7 966.00 | 15 933.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 705.00 | 97 667.00 | 2 038.00 | 99 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 443.00 | 468 958.00 | 11 484.00 | 480 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 033.00 | 576 200.00 | 230 833.00 | 807 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 480.00 | | 239 480.00 | 239 480.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CF Disponibilités | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 781.00 | | 356 781.00 | 356 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 815.00 | 576 200.00 | 587 615.00 | 1 163 815.00 |
CU Autres participations | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 284 563.00 | 304 488.00 | | 284 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 001.00 | -19 924.00 | | -7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 475 562.00 | 482 563.00 | | 475 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 601.00 | 16 061.00 | | 10 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 10 040.00 | | 17 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 334.00 | 58 494.00 | | 68 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 052.00 | 92 596.00 | | 112 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 615.00 | 575 160.00 | | 587 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 249.00 | 82 138.00 | | 107 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 559.00 | | 295 559.00 | 295 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 559.00 | | 295 559.00 | 295 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 572.00 | | -90.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 001.00 | -19 924.00 | | -7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 433.00 | | 217 567.00 | 702 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 867.00 | 201 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 900.00 | 136 867.00 | 807 033.00 | -23 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -23 900.00 | | 25 506.00 | -23 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | 1 290.00 | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 994.00 | | 175 154.00 | 404 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 121.00 | | 41 122.00 | 297 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 638.00 | 14 561.00 | | 561 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 7 966.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 031.00 | 6 594.00 | | 560 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
UX Autres créances clients | 239 480.00 | | | 239 480.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 457.00 | 5 654.00 | 4 803.00 | 10 457.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 707.00 | 506 022.00 | 45 696.00 | 298 707.00 |
VW T.V.A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 052.00 | 107 249.00 | 4 803.00 | 112 052.00 |