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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 292.00 | 90.00 | 382.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 670.00 | 28 567.00 | 1 103.00 | 29 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 105.00 | 409 191.00 | 20 913.00 | 430 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 676.00 | 461 951.00 | 184 724.00 | 646 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 861.00 | | 351 861.00 | 351 861.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
CF Disponibilités | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 643.00 | | 555 643.00 | 555 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 319.00 | 461 951.00 | 740 368.00 | 1 202 319.00 |
CU Autres participations | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
DL TOTAL (I) | 552 630.00 | | | 552 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 368.00 | | | 740 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 916.00 | | 454 916.00 | 454 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 916.00 | | 454 916.00 | 454 916.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 973.00 | | | 454 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 119.00 | | | 352 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 295.00 | | | 774 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 619.00 | 646 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 606.00 | 24 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 012.00 | 459 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 789.00 | | | 585 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 255.00 | 8 315.00 | 127 619.00 | 581 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 671.00 | 127.00 | 1 606.00 | 25 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 584.00 | 8 187.00 | 126 012.00 | 555 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 351 861.00 | 351 861.00 | | 351 861.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 672.00 | 5 499.00 | 11 173.00 | 16 672.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 880.00 | 363 880.00 | | 363 880.00 |
VW T.V.A. | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 738.00 | 176 564.00 | 11 173.00 | 187 738.00 |