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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 670.00 | 29 190.00 | 480.00 | 29 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 105.00 | 424 064.00 | 6 040.00 | 430 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 939.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 676.00 | 477 537.00 | 169 138.00 | 646 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CF Disponibilités | 390 691.00 | | 390 691.00 | 390 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 360.00 | | 722 360.00 | 722 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 036.00 | 477 537.00 | 891 498.00 | 1 369 036.00 |
CU Autres participations | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 371 705.00 | | | 371 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
DL TOTAL (I) | 701 116.00 | | | 701 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
EA Autres dettes | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 498.00 | | | 891 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 706.00 | | 434 706.00 | 434 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 706.00 | | 434 706.00 | 434 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 864.00 | | | 438 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 452.00 | | | 307 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 676.00 | | | 646 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 776.00 | | | 459 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 228.00 | 7 308.00 | | 470 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 946.00 | 7 308.00 | | 445 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 658.00 | 276 658.00 | | 276 658.00 |
VW T.V.A. | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |