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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 670.00 | 28 878.00 | 791.00 | 29 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 105.00 | 417 067.00 | 13 037.00 | 430 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 676.00 | 470 228.00 | 176 447.00 | 646 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 992.00 | | 294 992.00 | 294 992.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CF Disponibilités | 178 925.00 | | 178 925.00 | 178 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 015.00 | | 542 015.00 | 542 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 691.00 | 470 228.00 | 718 462.00 | 1 188 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
CU Autres participations | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 354 630.00 | | | 354 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 569 705.00 | | | 569 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 462.00 | | | 718 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 911.00 | | 327 911.00 | 327 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 911.00 | | 327 911.00 | 327 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 931.00 | | | 327 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 856.00 | | | 310 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 676.00 | | | 646 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 776.00 | | | 459 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 951.00 | 8 277.00 | | 461 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 90.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 758.00 | 8 187.00 | | 437 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 294 992.00 | 294 992.00 | | 294 992.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173.00 | 5 557.00 | 5 616.00 | 11 173.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 098.00 | 308 098.00 | | 308 098.00 |
VW T.V.A. | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 757.00 | 143 141.00 | 5 616.00 | 148 757.00 |