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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 051.00 | 29 254.00 | 797.00 | 30 051.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 479.00 | 134 092.00 | 13 386.00 | 147 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 646.00 | 105 497.00 | 62 149.00 | 167 646.00 |
BF Prêts | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 806.00 | 321 751.00 | 94 055.00 | 415 806.00 |
BT Marchandises | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 607.00 | 15 332.00 | 562 275.00 | 577 607.00 |
BZ Autres créances | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 434 992.00 | | 434 992.00 | 434 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 702.00 | 15 332.00 | 1 664 370.00 | 1 679 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 289.00 | 337 083.00 | 1 760 206.00 | 2 097 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 459 530.00 | 404 062.00 | | 459 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 673.00 | 157 468.00 | | 252 673.00 |
DL TOTAL (I) | 720 842.00 | 570 170.00 | | 720 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 782.00 | 13.00 | | 1 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782.00 | 13.00 | | 1 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | 21 804.00 | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 125.00 | 454 326.00 | | 584 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 1 058.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 873.00 | 215 571.00 | | 215 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 160.00 | 183 611.00 | | 189 160.00 |
EA Autres dettes | 7 911.00 | 8 219.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 398.00 | 954 789.00 | | 1 037 398.00 |
ED (V) | 184.00 | 710.00 | | 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 206.00 | 1 525 681.00 | | 1 760 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 002.00 | 79 081.00 | 2 665 083.00 | 2 586 002.00 |
FG Production vendue services | 35 414.00 | 880.00 | 36 294.00 | 35 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 416.00 | 79 961.00 | 2 701 377.00 | 2 621 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 563.00 | 64 172.00 | | 115 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 953.00 | 2 665 175.00 | | 2 754 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 281.00 | 2 507 707.00 | | 2 502 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 673.00 | 157 468.00 | | 252 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 032.00 | | 70 780.00 | 410 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817.00 | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 007.00 | 415 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 190.00 | 368 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | 12 980.00 | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 423.00 | | 57 800.00 | 372 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 549.00 | | 50 391.00 | 333 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 10 564.00 | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 859.00 | | 39 827.00 | 314 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 1 782.00 | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 15 332.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 15 332.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 17 114.00 | 69.00 | 69.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 332.00 | 56.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 782.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UP Prêts | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 250.00 | 18 521.00 | 20 729.00 | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 584 125.00 | 584 125.00 | | 584 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 614.00 | 627 058.00 | 9 556.00 | 636 614.00 |
VW T.V.A. | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 318.00 | 1 015 590.00 | 20 729.00 | 1 036 318.00 |