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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
AP Constructions | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 573.00 | 146 477.00 | 9 096.00 | 155 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 704.00 | 88 191.00 | 44 513.00 | 132 704.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 568.00 | 322 817.00 | 70 751.00 | 393 568.00 |
BT Marchandises | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 757.00 | 1 844.00 | 563 913.00 | 565 757.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 603.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 764 763.00 | | 764 763.00 | 764 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 139.00 | 1 844.00 | 1 665 295.00 | 1 667 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 707.00 | 324 661.00 | 1 736 046.00 | 2 060 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 591 704.00 | 150 386.00 | | 591 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 021.00 | 441 318.00 | | 421 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 365.00 | 600 344.00 | | 1 021 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 430.00 | 32 277.00 | | 37 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 570.00 | 523 886.00 | | 182 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 927.00 | 239 459.00 | | 241 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 740.00 | 220 807.00 | | 241 740.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | 212 356.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 421.00 | 1 228 786.00 | | 712 421.00 |
ED (V) | 2 260.00 | 11 976.00 | | 2 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 046.00 | 1 841 262.00 | | 1 736 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 206.00 | | 36 758.00 | 416 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 396.00 | 393 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 896.00 | 341 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 008.00 | | 36 073.00 | 362 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | 685.00 | 18 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 059.00 | 19 655.00 | 56 896.00 | 360 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 817.00 | 19 655.00 | 56 896.00 | 324 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
6T Sur comptes clients | 22 432.00 | 1 844.00 | 22 432.00 | 22 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 432.00 | 1 844.00 | 22 432.00 | 22 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 590.00 | 1 844.00 | 22 590.00 | 22 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 22 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 927.00 | 241 927.00 | | 241 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 563 544.00 | 563 544.00 | | 563 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 236.00 | 16 304.00 | 20 932.00 | 37 236.00 |
VI Groupe et associés | 182 570.00 | 182 570.00 | | 182 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 320.00 | 622 179.00 | 17 141.00 | 639 320.00 |
VW T.V.A. | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 421.00 | 691 489.00 | 20 932.00 | 712 421.00 |