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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 432.00 | 142 642.00 | 5 790.00 | 148 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 515.00 | 106 190.00 | 76 325.00 | 182 515.00 |
BF Prêts | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 653.00 | 336 982.00 | 91 671.00 | 428 653.00 |
BT Marchandises | 207 277.00 | | 207 277.00 | 207 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 294.00 | 27 398.00 | 490 896.00 | 518 294.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 555 953.00 | | 555 953.00 | 555 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 681.00 | 27 398.00 | 1 730 283.00 | 1 757 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 549.00 | 364 380.00 | 1 822 170.00 | 2 186 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 508 203.00 | 459 530.00 | | 508 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 816.00 | 252 673.00 | | 262 816.00 |
DL TOTAL (I) | 779 658.00 | 720 842.00 | | 779 658.00 |
DP Provisions pour risques | 40 215.00 | 1 782.00 | | 40 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 215.00 | 1 782.00 | | 40 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628.00 | 39 250.00 | | 43 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 739.00 | 584 125.00 | | 561 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 320.00 | 1 079.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 866.00 | 215 873.00 | | 204 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 095.00 | 189 160.00 | | 165 095.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 7 911.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 738.00 | 1 037 398.00 | | 994 738.00 |
ED (V) | 7 558.00 | 184.00 | | 7 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 170.00 | 1 760 206.00 | | 1 822 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 801.00 | 62 440.00 | 2 553 241.00 | 2 490 801.00 |
FG Production vendue services | 30 219.00 | 628.00 | 30 847.00 | 30 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 020.00 | 63 068.00 | 2 584 089.00 | 2 521 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 200.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7 241.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 9 000.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 9 000.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 895.00 | -1 759.00 | | 12 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 401.00 | 115 563.00 | | 117 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 145.00 | 2 754 953.00 | | 2 668 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 329.00 | 2 502 281.00 | | 2 405 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 816.00 | 252 673.00 | | 262 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 806.00 | | 54 586.00 | 415 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 9 556.00 | 2 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 267.00 | 39 472.00 | 428 653.00 | 2 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 35 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 764.00 | 383 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 033.00 | | 54 586.00 | 368 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 751.00 | 52 837.00 | 37 606.00 | 321 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 254.00 | 6 696.00 | 708.00 | 29 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 497.00 | 46 141.00 | 36 898.00 | 292 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 782.00 | 40 215.00 | 1 782.00 | 1 782.00 |
6T Sur comptes clients | 15 332.00 | 23 780.00 | 11 714.00 | 15 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 332.00 | 23 780.00 | 11 714.00 | 15 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 114.00 | 63 995.00 | 13 496.00 | 17 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 780.00 | 11 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 866.00 | 204 866.00 | | 204 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UP Prêts | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 471 363.00 | | | 471 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 268.00 | 30 152.00 | 13 116.00 | 43 268.00 |
VI Groupe et associés | 561 739.00 | 561 739.00 | | 561 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 008.00 | 544 451.00 | 9 556.00 | 554 008.00 |
VW T.V.A. | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 418.00 | 975 302.00 | 13 116.00 | 988 418.00 |