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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
AP Constructions | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 840.00 | 153 273.00 | 7 568.00 | 160 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 260.00 | 118 636.00 | 29 624.00 | 148 260.00 |
BF Prêts | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 206.00 | 360 059.00 | 56 148.00 | 416 206.00 |
BT Marchandises | 294 269.00 | | 294 269.00 | 294 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 791.00 | 22 432.00 | 604 359.00 | 626 791.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 826 494.00 | | 826 494.00 | 826 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 390.00 | 22 432.00 | 1 784 958.00 | 1 807 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 753.00 | 382 491.00 | 1 841 262.00 | 2 223 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 150 386.00 | 349 330.00 | | 150 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 318.00 | 437 616.00 | | 441 318.00 |
DL TOTAL (I) | 600 344.00 | 795 586.00 | | 600 344.00 |
DP Provisions pour risques | 157.00 | 269.00 | | 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 157.00 | 269.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 277.00 | 7 670.00 | | 32 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 886.00 | 858 418.00 | | 523 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | 199 730.00 | | 239 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 807.00 | 206 697.00 | | 220 807.00 |
EA Autres dettes | 212 356.00 | 38 810.00 | | 212 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 786.00 | 1 311 326.00 | | 1 228 786.00 |
ED (V) | 11 976.00 | 6 939.00 | | 11 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 262.00 | 2 114 120.00 | | 1 841 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 732.00 | | 50 685.00 | 394 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 211.00 | 416 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 711.00 | 362 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 784.00 | | 35 935.00 | 351 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | 14 750.00 | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 933.00 | 19 837.00 | 25 711.00 | 365 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 691.00 | 19 837.00 | 25 711.00 | 330 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | | 112.00 | 269.00 |
6T Sur comptes clients | 31 216.00 | | 8 783.00 | 31 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 216.00 | | 8 783.00 | 31 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 485.00 | | 8 895.00 | 31 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
UP Prêts | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 599 872.00 | 599 872.00 | | 599 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 030.00 | 12 637.00 | 19 393.00 | 32 030.00 |
VI Groupe et associés | 523 886.00 | 523 886.00 | | 523 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 584.00 | 686 628.00 | 18 956.00 | 705 584.00 |
VW T.V.A. | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 786.00 | 1 209 393.00 | 19 393.00 | 1 228 786.00 |