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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 150 557.00 | 55 188.00 | 95 368.00 | 150 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 786.00 | 173 817.00 | 20 969.00 | 194 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 719.00 | 142 661.00 | 1 057.00 | 143 719.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 723.00 | 374 829.00 | 117 894.00 | 492 723.00 |
BT Marchandises | 240 490.00 | 40 123.00 | 200 367.00 | 240 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 345.00 | 41 313.00 | 259 032.00 | 300 345.00 |
BZ Autres créances | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
CF Disponibilités | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 768.00 | 81 436.00 | 651 332.00 | 732 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 491.00 | 456 265.00 | 769 226.00 | 1 225 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 230 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 734.00 | 92 857.00 | | 15 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 536.00 | 22 876.00 | | 40 536.00 |
DL TOTAL (I) | 428 289.00 | 387 754.00 | | 428 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 247.00 | 199 087.00 | | 165 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738.00 | 300.00 | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | 268 241.00 | | 106 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 005.00 | 57 257.00 | | 62 005.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 13 132.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 937.00 | 538 017.00 | | 340 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 226.00 | 925 770.00 | | 769 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 723.00 | | | 492 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 061.00 | | | 489 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 042.00 | 16 787.00 | 374 829.00 | 358 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 313.00 | 3 162.00 | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 193.00 | 16 474.00 | 371 667.00 | 355 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 247.00 | 144 770.00 | 20 477.00 | 165 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 819.00 | 445 319.00 | 500.00 | 445 819.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 937.00 | 320 459.00 | 20 477.00 | 340 937.00 |