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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AP Constructions | 150 557.00 | 65 771.00 | 84 785.00 | 150 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 786.00 | 178 744.00 | 16 042.00 | 194 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 719.00 | 143 213.00 | 506.00 | 143 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 723.00 | 390 890.00 | 101 833.00 | 492 723.00 |
BT Marchandises | 245 603.00 | 89 289.00 | 156 314.00 | 245 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 937.00 | 41 042.00 | 293 895.00 | 334 937.00 |
BZ Autres créances | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CF Disponibilités | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 558.00 | 130 331.00 | 589 228.00 | 719 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 282.00 | 521 221.00 | 691 060.00 | 1 212 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | 330 000.00 | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 15 734.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 964.00 | 40 536.00 | | 14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 443 253.00 | 428 289.00 | | 443 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 477.00 | 165 247.00 | | 75 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 6 738.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 106 893.00 | | 101 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 462.00 | 62 005.00 | | 70 462.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 808.00 | 340 937.00 | | 247 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 060.00 | 769 226.00 | | 691 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 602.00 | 320 459.00 | | 242 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | 130 000.00 | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 723.00 | | | 492 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 061.00 | | | 489 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 829.00 | 16 061.00 | | 374 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 667.00 | 16 061.00 | | 371 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 996.00 | | | 279 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 477.00 | 70 272.00 | 5 205.00 | 75 477.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 384.00 | 385 884.00 | 500.00 | 386 384.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 808.00 | 242 602.00 | 5 205.00 | 247 808.00 |