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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AP Constructions | 150 557.00 | 95 639.00 | 54 918.00 | 150 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 786.00 | 192 212.00 | 2 574.00 | 194 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 723.00 | 434 732.00 | 57 991.00 | 492 723.00 |
BT Marchandises | 252 134.00 | 113 319.00 | 138 815.00 | 252 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 993.00 | 92 606.00 | 230 387.00 | 322 993.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 354 105.00 | | 354 105.00 | 354 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 277.00 | 205 925.00 | 740 353.00 | 946 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 000.00 | 640 656.00 | 798 344.00 | 1 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 914.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | 55 772.00 | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 115 230.00 | 98 706.00 | | 115 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 507.00 | 102 421.00 | | 112 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 607.00 | 59 627.00 | | 40 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 114.00 | 574 208.00 | | 683 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 344.00 | 672 914.00 | | 798 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 114.00 | 574 208.00 | | 683 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 723.00 | | | 492 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 061.00 | | | 489 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 371.00 | 14 360.00 | | 420 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 209.00 | 14 360.00 | | 417 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 957.00 | 211 957.00 | | 211 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 538.00 | 340 038.00 | 500.00 | 340 538.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 114.00 | 683 114.00 | | 683 114.00 |