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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AP Constructions | 150 557.00 | 105 510.00 | 45 047.00 | 150 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 723.00 | 447 177.00 | 45 546.00 | 492 723.00 |
BT Marchandises | 248 325.00 | 157 371.00 | 90 954.00 | 248 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 646.00 | 80 455.00 | 263 190.00 | 343 646.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 496 846.00 | | 496 846.00 | 496 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 737.00 | 237 826.00 | 856 911.00 | 1 094 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 460.00 | 685 003.00 | 902 457.00 | 1 587 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 56 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 686.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 420.00 | 16 524.00 | | 70 420.00 |
DL TOTAL (I) | 185 650.00 | 115 230.00 | | 185 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 650.00 | 530 000.00 | | 480 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 167.00 | 112 507.00 | | 178 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | 40 607.00 | | 57 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 807.00 | 683 114.00 | | 716 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 457.00 | 798 344.00 | | 902 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 838.00 | 683 114.00 | | 323 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 723.00 | | | 492 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 061.00 | | | 489 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 732.00 | 12 445.00 | | 434 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 570.00 | 12 445.00 | | 431 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 650.00 | 87 681.00 | 349 022.00 | 480 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 066.00 | 349 566.00 | 500.00 | 350 066.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 807.00 | 323 838.00 | 349 022.00 | 716 807.00 |