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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AP Constructions | 25 664.00 | 21 571.00 | 4 093.00 | 25 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 130.00 | 37 976.00 | 22 155.00 | 60 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 785.00 | 92 051.00 | 13 734.00 | 105 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 743.00 | 152 807.00 | 1 194 935.00 | 1 347 743.00 |
BT Marchandises | 360 253.00 | | 360 253.00 | 360 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BZ Autres créances | 302 350.00 | | 302 350.00 | 302 350.00 |
CF Disponibilités | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 798.00 | | 777 798.00 | 777 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 541.00 | 152 807.00 | 1 972 734.00 | 2 125 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 085.00 | | | 700 085.00 |
CU Autres participations | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 286.00 | 938 678.00 | | 1 053 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 159.00 | 114 608.00 | | 112 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 830.00 | 1 061 671.00 | | 1 173 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 397.00 | 446 547.00 | | 379 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 387.00 | 170 842.00 | | 168 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 120.00 | 175 715.00 | | 67 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 904.00 | 977 105.00 | | 798 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 734.00 | 2 038 776.00 | | 1 972 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 541.00 | 598 256.00 | | 490 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 552.00 | | 1 647 552.00 | 1 647 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 552.00 | | 1 647 552.00 | 1 647 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 488.00 | 4 792.00 | | 58 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 23 107.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 165.00 | 1 920 641.00 | | 1 753 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 007.00 | 1 806 033.00 | | 1 641 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 159.00 | 114 608.00 | | 112 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 824.00 | | 22 919.00 | 1 324 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 730.00 | | 22 850.00 | 168 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 234.00 | | 69.00 | 866 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 013.00 | 7 795.00 | | 145 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 803.00 | 7 795.00 | | 143 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | 698 485.00 | | 698 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 282 408.00 | | | 282 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 391.00 | 70 028.00 | 265 741.00 | 378 391.00 |
VI Groupe et associés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 063.00 | 1 076 063.00 | | 1 076 063.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 904.00 | 490 541.00 | 265 741.00 | 798 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 4 043.00 | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | 8 608.00 | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 58 153.00 | 47 602.00 | | 58 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 298.00 | 57 825.00 | | 43 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206.00 | 2 040.00 | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 149.00 | 5 236.00 | | 5 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 977.00 | 9 279.00 | | 8 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 417.00 | 275 214.00 | | 236 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 398.00 | 197 260.00 | | 163 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 497.00 | 116 075.00 | | 114 497.00 |