| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 1 210.00 | 7 478.00 | 8 688.00 |
AP Constructions | 25 664.00 | 23 304.00 | 2 360.00 | 25 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 130.00 | 45 048.00 | 15 082.00 | 60 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 646.00 | 118 207.00 | 139 439.00 | 257 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 379.00 | 187 769.00 | 1 319 610.00 | 1 507 379.00 |
BT Marchandises | 616 493.00 | | 616 493.00 | 616 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BZ Autres créances | 391 284.00 | | 391 284.00 | 391 284.00 |
CF Disponibilités | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 241.00 | | 1 061 241.00 | 1 061 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 620.00 | 187 769.00 | 2 380 851.00 | 2 568 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 271.00 | | | 700 271.00 |
CU Autres participations | 161 943.00 | | 161 943.00 | 161 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 567.00 | 1 165 445.00 | | 1 187 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 825.00 | 22 122.00 | | 41 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 777.00 | 1 195 952.00 | | 1 237 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 433.00 | 325 517.00 | | 242 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 638 900.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 135.00 | 262 487.00 | | 232 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 69 212.00 | | 46 399.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 6 308.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 074.00 | 1 302 424.00 | | 1 143 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 851.00 | 2 498 376.00 | | 2 380 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 109.00 | 1 066 252.00 | | 983 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 699.00 | | 2 011 699.00 | 2 011 699.00 |
FG Production vendue services | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 947.00 | | 2 053 947.00 | 2 053 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 987.00 | 11 703.00 | | 27 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 824.00 | 2 118 126.00 | | 2 106 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 999.00 | 2 096 004.00 | | 2 064 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 825.00 | 22 122.00 | | 41 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 842.00 | | 24 537.00 | 1 482 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 921.00 | | 24 520.00 | 318 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 583.00 | | 17.00 | 866 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 352.00 | 19 417.00 | | 168 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 142.00 | 19 417.00 | | 167 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | 698 485.00 | | 698 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 334 543.00 | 334 543.00 | | 334 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 839.00 | 75 471.00 | 160 368.00 | 235 839.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 948.00 | 1 108 948.00 | | 1 108 948.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 476.00 | 983 109.00 | 160 368.00 | 1 143 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 175.00 | 11 305.00 | | 13 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 794.00 | 12 020.00 | | 17 794.00 |
ST Autres comptes | 113 720.00 | 126 352.00 | | 113 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 184.00 | 80 164.00 | | 119 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 332.00 | 24 529.00 | | 18 332.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 877.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 894.00 | 6 327.00 | | 8 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 069.00 | 17 632.00 | | 22 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 758.00 | 324 777.00 | | 332 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 325.00 | 292 159.00 | | 6 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 697.00 | 223 413.00 | | 250 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |