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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 1 210.00 | 7 478.00 | 8 688.00 |
AP Constructions | 25 664.00 | 22 470.00 | 3 194.00 | 25 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 130.00 | 41 512.00 | 18 618.00 | 60 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 126.00 | 103 160.00 | 129 966.00 | 233 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 842.00 | 168 352.00 | 1 314 490.00 | 1 482 842.00 |
BT Marchandises | 632 877.00 | | 632 877.00 | 632 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
BZ Autres créances | 397 833.00 | | 397 833.00 | 397 833.00 |
CF Disponibilités | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 885.00 | | 1 183 885.00 | 1 183 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 727.00 | 168 352.00 | 2 498 376.00 | 2 666 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 271.00 | | | 700 271.00 |
CU Autres participations | 161 926.00 | | 161 926.00 | 161 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 445.00 | 1 053 286.00 | | 1 165 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 112 159.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 952.00 | 1 173 830.00 | | 1 195 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 517.00 | 379 397.00 | | 325 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 900.00 | 184 000.00 | | 638 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 487.00 | 168 387.00 | | 262 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | 67 120.00 | | 69 212.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 424.00 | 798 904.00 | | 1 302 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 376.00 | 1 972 734.00 | | 2 498 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 252.00 | 490 541.00 | | 1 066 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 958.00 | | 1 975 958.00 | 1 975 958.00 |
FG Production vendue services | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 058.00 | | 2 073 058.00 | 2 073 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 703.00 | 58 488.00 | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 126.00 | 1 753 165.00 | | 2 118 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 004.00 | 1 641 007.00 | | 2 096 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 122.00 | 112 159.00 | | 22 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 743.00 | | 135 224.00 | 1 347 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 482 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 318 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 7 478.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 580.00 | | 127 466.00 | 191 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 303.00 | | 280.00 | 866 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 807.00 | 15 669.00 | 125.00 | 152 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 598.00 | 15 669.00 | 125.00 | 151 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | 698 485.00 | | 698 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VC Groupe et associés | 311 110.00 | | | 311 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 363.00 | 72 524.00 | 235 839.00 | 308 363.00 |
VI Groupe et associés | 638 900.00 | 638 900.00 | | 638 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 994.00 | 1 240 994.00 | | 1 240 994.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 091.00 | 1 066 252.00 | 235 839.00 | 1 302 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | 3 828.00 | | 11 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | 10 840.00 | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 126 352.00 | 60 167.00 | | 126 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 164.00 | 43 298.00 | | 80 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
YT Sous‐traitance | 4 877.00 | 2 206.00 | | 4 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 327.00 | 5 149.00 | | 6 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 632.00 | 8 977.00 | | 17 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 777.00 | 236 417.00 | | 324 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 159.00 | 163 398.00 | | 292 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 413.00 | 116 511.00 | | 223 413.00 |