| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 1 210.00 | 7 478.00 | 8 688.00 |
AP Constructions | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 130.00 | 55 145.00 | 4 985.00 | 60 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 520.00 | 157 694.00 | 101 825.00 | 259 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 012.00 | 239 714.00 | 1 013 298.00 | 1 253 012.00 |
BT Marchandises | 832 072.00 | | 832 072.00 | 832 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 451 196.00 | | 451 196.00 | 451 196.00 |
CF Disponibilités | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 663.00 | | 1 362 663.00 | 1 362 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 675.00 | 239 714.00 | 2 375 961.00 | 2 615 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698 485.00 | | | 698 485.00 |
CU Autres participations | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 486.00 | 892 398.00 | | 1 106 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 194.00 | 214 088.00 | | 163 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 065.00 | 1 114 871.00 | | 1 278 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 221.00 | 117 879.00 | | 216 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 000.00 | 476 000.00 | | 468 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 306 252.00 | | 224 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 963.00 | 154 971.00 | | 187 963.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 786.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 896.00 | 1 055 888.00 | | 1 097 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 961.00 | 2 170 759.00 | | 2 375 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 896.00 | 1 013 266.00 | | 1 097 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 932.00 | | 2 331 932.00 | 2 331 932.00 |
FG Production vendue services | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 553.00 | | 2 402 553.00 | 2 402 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 7 336.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 786.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 786.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 615.00 | 1 786.00 | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 252.00 | 1 786.00 | | 29 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 752.00 | | | -16 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 573.00 | 18 256.00 | | 31 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 914.00 | 2 731 243.00 | | 2 490 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 720.00 | 2 517 155.00 | | 2 327 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 194.00 | 214 088.00 | | 163 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 307.00 | | 12 738.00 | 1 252 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 1 253 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 033.00 | 345 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 623.00 | | 12 724.00 | 344 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 846.00 | | 14.00 | 864 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 053.00 | 17 079.00 | 1 418.00 | 224 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 843.00 | 17 079.00 | 1 418.00 | 222 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 485.00 | 698 485.00 | | 698 485.00 |
UX Autres créances clients | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VC Groupe et associés | 391 481.00 | 391 481.00 | | 391 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VI Groupe et associés | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 381.00 | 1 188 381.00 | | 1 188 381.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 896.00 | 1 097 896.00 | | 1 097 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 811.00 | 12 996.00 | | 16 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 880.00 | 68 009.00 | | 35 880.00 |
ST Autres comptes | 147 415.00 | 119 826.00 | | 147 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 400.00 | 146 815.00 | | 121 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 322.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 822.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 179.00 | 9 180.00 | | 13 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 990.00 | 22 176.00 | | 29 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 551.00 | 401 998.00 | | 362 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 289.00 | 284 543.00 | | 288 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 695.00 | 349 472.00 | | 304 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |